Отчет о движении денежных средств
-
|
|
|
за
|
20
|
|
г.
|
Форма по ОКУД
|
|
|
Коды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (число, месяц, год)
|
|
|
|
|
|
|
Организация
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО
|
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
|
|
|
|
|
|
ИНН
|
|
|
|
|
|
|
Вид экономической
|
|
|
|
|
|
|
по ОКВЭД
|
|
|
|
|
|
|
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
|
|
|
по ОКЕИ
|
|
384/385
|
|
|
Наименование показателя
|
За ______
|
За ______
|
|
20 ___ г. 1)
|
20 ___ г. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от
|
|
|
|
|
|
текущих операций
|
|
|
|
|
|
Поступления – всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
|
|
|
|
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
|
|
|
|
|
|
комиссионных и иных аналогичных платежей
|
|
|
|
|
|
от перепродажи финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
|
|
Платежи - всего
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
в связи с оплатой труда работников
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
процентов по долговым обязательствам
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
налога на прибыль организаций
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
прочие платежи
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
|
|
|
|
|
Форма 0710004 с. 2
Наименование показателя
|
За ______
|
За ______
|
|
20 ___ г. 1)
|
20 ___ г. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от
|
|
|
|
|
|
инвестиционных операций
|
|
|
|
|
|
Поступления – всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
|
|
|
|
|
|
вложений)
|
|
|
|
|
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
|
|
|
|
|
от возврата предоставленных займов, от продажи
|
|
|
|
|
|
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к
|
|
|
|
|
|
другим лицам)
|
|
|
|
|
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
|
|
|
|
|
|
аналогичных поступлений от долевого участия в других
|
|
|
|
|
|
организациях
|
|
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
|
|
Платежи – всего
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
|
|
|
|
|
|
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
|
|
|
|
|
|
активов
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей
|
|
|
|
|
|
участия)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
|
|
|
|
|
|
требования денежных средств к другим лицам), предоставление
|
|
|
|
|
|
займов другим лицам
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
|
|
|
|
|
|
стоимость инвестиционного актива
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
прочие платежи
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от
|
|
|
|
|
|
финансовых операций
|
|
|
|
|
|
Поступления – всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
получение кредитов и займов
|
|
|
|
|
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
|
|
|
|
|
от выпуска акций, увеличения долей участия
|
|
|
|
|
|
от выпуска облигаций, векселей и других
|
|
|
|
|
|
долговых ценных бумаг и др.
|
|
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
|
|
Форма 0710004 с. 3
|
|
|
|
Наименование показателя
|
|
За ______
|
|
За ______
|
|
|
|
|
|
|
|
20 ___ г. 1)
|
|
20 ___ г. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи – всего
|
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(долей участия) организации или их выходом из состава
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участников
|
|
|
|
|
|
|
( )
|
|
( )
|
|
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли в пользу собственников (участников)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|
прочие платежи
|
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношению к рублю
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
|
|
|
|
|
Главный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
(расшифровка подписи)
|
бухгалтер
|
(подпись)
|
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
“
|
|
”
|
|
|
20
|
г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания
Указывается отчетный период.
Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
 перейти в каталог файлов
| Образовательный портал
Как узнать результаты егэ
Стихи про летний лагерь
3агадки для детей |
Скачать 32.39 Kb.